Cá cược quyền chọn Bitcoin đã tạo ra lợi nhuận 58,2 triệu đô la chỉ với 638 nghìn đô la

0
2366

Vào tháng 10, một nhà giao dịch đã đặt cược rất lâu rằng bitcoin sẽ đạt 36.000 đô la vào tháng 1. Nó đã được đền đáp một cách ngoạn mục.

Với lợi tức đầu tư 9,118%, giao dịch quyền chọn bitcoin bắt đầu vào cuối tháng 10 đang khiến một số vụ đặt cược trên thị trường tiền tệ tốt nhất trong 40 năm qua trở nên bất ngờ.

Vào thời điểm báo chí, quyền chọn mua 36.000 đô la đang vẽ giá 0,1060 bitcoin trên Deribit . Với mức giá hiện tại, không thay đổi nhiều trong 24 giờ qua và giả sử vị thế vẫn hoạt động, nhà giao dịch dường như đang kiếm được 1.648 bitcoin hoặc 58,2 triệu đô la.

Đây là cách chúng tôi đến với lợi nhuận ròng:

= [( Giá hiện tại của tùy chọn là 0,1060 BTC x 16,000 hợp đồng) x giá thị trường giao ngay hiện tại của bitcoin là $ 34,700] trừ (-) chi phí giao dịch.

= [1.696 bitcoin x 34.700 USD] – 638.400 USD

= $ 58,851,200 – $ 638,400

= $ 58,212,800

Đó là lợi tức đầu tư 9,118%. Nhà giao dịch sẽ kiếm được ít tiền hơn đáng kể trên thị trường giao ngay vì bitcoin hiện tăng hơn 150% so với mức trung bình vào ngày 30 tháng 10 là khoảng 13.700 đô la.

Giao dịch trong bối cảnh với các chiến thắng nổi tiếng khác

Mức lợi nhuận bốn chữ số đáng kinh ngạc lớn hơn nhiều so với những gì nhà giao dịch kỳ cựu George Soros ‘được báo cáo kiếm được vào tháng 9 năm 1992 khi ông bán khống đồng bảng Anh. Như được nhắc lại trên Investopedia , Soros đã chiếm một vị thế bán khống trị giá 10 tỷ USD và kiếm được 1 tỷ USD khi đồng bảng Anh giảm 15% so với đồng bảng Đức và 25% so với đô la Mỹ.

Tất nhiên là có những người khác. Lợi nhuận 86% do nhà giao dịch Louis Bacon tạo ra vào những năm 1990 bằng cách mua dầu và bán cổ phiếu với dự đoán về cuộc xâm lược Kuwait của Iraq cũng có vẻ ít ỏi so với mức tăng 9,118% do giao dịch quyền chọn bitcoin tạo ra. Do đó, người ta có thể cảm thấy bị thôi thúc khi gọi giao dịch quyền chọn bitcoin là một trong những vụ đặt cược hoành tráng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, các cựu chiến binh thị trường truyền thống đề xuất khác.

“[Giao dịch] thú vị, nhưng thật khó để biết thực sự về thành công trong giao dịch… [W] rút vé số cũng là một khoản lợi tức đầu tư tuyệt vời,” Marc Chandler, chiến lược gia thị trường trưởng tại Bannockburn Global Forex, nói với CoinDesk trong một email. Chandler có 30 năm kinh nghiệm làm việc trên thị trường vốn toàn cầu và là tác giả của cuốn sách “Tạo cảm giác về đô la”.

Sự tương tự về xổ số của Chandler có ý nghĩa vì vào tháng 10, cuộc gọi trị giá 36.000 đô la đã cạn kiệt (giao dịch giá giao ngay thấp hơn giá thực tế) và đang giao dịch ở mức phí bảo hiểm cận biên là 0,003 bitcoin.

Khi một nhà giao dịch mua các quyền chọn, có thể là gọi hoặc đặt, khoản lỗ tối đa được giới hạn ở mức giá ban đầu (phí bảo hiểm) đã trả và lợi nhuận tối đa là không giới hạn. Đó là bởi vì, về mặt lý thuyết, bầu trời là giới hạn cho giá của bất kỳ tài sản nào. Do đó, mua các tùy chọn rẻ tiền cũng giống như mua một vé số.

Điều đó không nhất thiết có nghĩa là nhà giao dịch quyền chọn chỉ đơn thuần đánh bạc với 48 BTC, hoặc 683.000 đô la, bằng cách tham gia một vị thế dài trong cuộc gọi 36.000 đô la vào tháng 10.

Thực tế là vị thế vẫn hoạt động tốt sau khi tiền điện tử thiết lập mức cao kỷ lục mới trên mức cao nhất của tháng 12 năm 2017 là 19.783 đô la vào giữa tháng 12 cho thấy nhà giao dịch đang mong đợi một sự gia tăng siêu tốc. Các nhà giao dịch nghiệp dư đánh bạc với các tùy chọn OTM sâu thường thu lợi nhuận nhanh chóng.

“Giao dịch này có thể được thêm vào các huyền thoại giao dịch trong không gian tiền điện tử, giống như anh chàng đã mua một chiếc bánh pizza [bằng] bitcoin hồi đó,” Chandler châm biếm.

Ngoài ra, giao dịch này không thể được so sánh với một số giao dịch thị trường truyền thống tốt nhất, vì thị trường tiền tệ / hàng hóa / cổ phiếu lớn hơn nhiều về vốn hóa thị trường và khối lượng giao dịch so với toàn bộ thị trường tiền điện tử.

“Bất chấp tất cả những lời dị nghị, cá nhân tôi vẫn thấy bitcoin là một thị trường rất sâu, có tính đầu cơ cao và kém thanh khoản. Ngay cả khi tính thanh khoản tốt hơn trước đây, tôi không coi đó là FX ”, Marc Ostwald, nhà kinh tế trưởng tại ADM Investor Services có trụ sở tại London, cho biết.

Lợi nhuận được đặt vào thứ Ba?

Lãi suất mở, hoặc số lượng vị thế mở, trong cuộc gọi trị giá 36.000 đô la hết hạn vào ngày 29 tháng 1 đã giảm 9.500 xuống còn 5.000 vào thứ Ba.

Theo một số nhà quan sát, sự sụt giảm mạnh mẽ là do việc ngừng giao dịch kéo dài trong tháng 10. “Đây có lẽ là từ người bạn cá voi của chúng tôi, người đã mua lại chúng” vào tháng 10 đến tháng 11, nền tảng phân tích dữ liệu Laevitas có trụ sở tại Thụy Sĩ đã tweet vào đầu ngày thứ Tư trong khi lưu ý về sự sụt giảm lãi suất mở.

Bitcoin đã không di chuyển nhiều trong 24 giờ qua. Do đó, chúng ta có thể giả định rằng nhà giao dịch đã rút tiền mặt với mức lợi nhuận khoảng 9.000% vào thứ Ba.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây